Contas Bancárias
Aqui você cadastra as contas da empresa: contas correntes, poupança, carteiras digitais e até o dinheiro do caixa. Todo pagamento e recebimento sai ou entra numa conta bancária, e o saldo de cada uma é atualizado sozinho.
Onde encontrar
No menu lateral: Financeiro → Contas Bancárias.
Cadastrar uma conta
Dica: em conta nova, a configuração inicial já pede a primeira conta bancária, com a opção de ligar o Asaas.
- Clique em Nova conta
- Preencha os campos (veja a tabela)
- Clique em Salvar
O cadastro vem em três partes: Conta (nome, tipo, banco, agência e número), Integração com o banco e Uso no sistema (chave PIX, empresa dona e WizPDV). Os campos com * são obrigatórios; se faltar algo ao salvar, o aviso aparece embaixo do campo. Cancelar e Salvar ficam no rodapé do painel.
| Campo | Obrigatório | Para que serve |
|---|---|---|
| Nome da conta | ✅ | Como a conta aparece no sistema (ex.: "Itaú PJ", "Caixa da loja") |
| Tipo | ✅ | Conta Corrente, Conta Poupança, Dinheiro, Carteira Digital, Cartão de Crédito ou Outros |
| Conta principal e Final do cartão | ✅ no cartão | Só aparecem no tipo Cartão de Crédito (veja abaixo) |
| Nome do banco | ❌ | Digite para buscar na lista de bancos brasileiros |
| Agência e Número da conta | ❌ | Dados da conta no banco |
| Provedor de integração | ❌ | Asaas ou Cora para ligar a integração; Nenhum para as demais (veja abaixo) |
| Chave PIX desta conta | ❌ | Usada quando outra conta sua manda PIX para esta. Se ficar vazia, é preenchida na primeira transferência PIX |
| Empresa dona desta conta | ❌ | Aparece com duas ou mais empresas. É a empresa sugerida na conciliação do extrato desta conta |
| Visível no WizPDV | ❌ | A conta aparece no Financeiro do WizPDV, o app de ponto de venda, para lançar e transferir pelo celular. Veja WizPDV: caixa e recebimento |
Cartão de crédito
Cada cartão é uma conta separada no WizGestor, para as compras do cartão não se misturarem com o saldo da conta corrente. Se a empresa tem vários cartões, cadastre uma conta para cada um.
Todo cartão fica ligado à conta principal: a conta corrente ou poupança do banco de onde o cartão vem. Ao escolher o tipo Cartão de Crédito, informe:
- Conta principal: a conta do mesmo banco. Se o nome do banco estiver em branco, ele é copiado dela
- Final do cartão: os 4 últimos números impressos no cartão
Ao abrir a conta principal, a seção Cartões desta conta mostra os cartões ligados a ela.
Importante: cartões cadastrados antes desse campo existir aparecem na lista com o aviso Vincule à conta principal. Abra o cartão, escolha a conta principal, informe o final e clique em Salvar.
Integração: como o extrato chega
| Provedor | O que acontece |
|---|---|
| Asaas | O extrato chega sozinho, e você cobra, paga boletos e manda PIX pelo WizGestor. Veja Integração com o Asaas |
| Cora | O extrato chega sozinho, e você cobra por boleto e PIX, paga boletos e manda TED pelo WizGestor, com aprovação no app do Cora. Veja Integração com o Cora |
| Nenhum (qualquer banco) | Você importa o extrato em OFX, exportado do internet banking, ou lança os movimentos à mão. Veja Importar extrato OFX |
| Nubank | Igual a "Nenhum", com as instruções de exportação do app do Nubank |
Saldo
O saldo de cada conta muda sozinho a cada pagamento, recebimento, transferência ou movimento do extrato. O saldo total de todas as contas aparece no topo da tela, e o de cada conta, na lista.
Editar, desativar e reativar
- Editar: clique na conta (em qualquer parte da linha ou do cartão). Ela abre ao lado da lista, com endereço próprio: dá para abrir em outra aba (Ctrl+clique no nome) ou recarregar a página sem perder o que está aberto, e o Voltar do navegador ou do celular fecha. Se você mudou algo e tentar fechar sem salvar, o sistema pergunta antes de descartar
- Desativar: clique em ⋯ (mais ações) na linha da conta e em Desativar. A conta some das opções de lançamentos novos, mas todo o histórico continua. O aviso que aparece embaixo tem o botão Desfazer, caso tenha sido sem querer
- Reativar: em Situação, escolha Inativas, clique em ⋯ na linha da conta e em Reativar
Importante: contas bancárias não são excluídas, só desativadas, para não perder o histórico de movimentos.