Planejamento de Pagamentos

Use o Planejamento de Pagamentos na reunião da semana: veja dia a dia o que vai entrar e o que vai sair, confirme os recebimentos, escolha o dia de pagar cada conta e libere os pagamentos. Tudo grava direto nas contas a pagar e a receber, e o vencimento original nunca muda.

Onde encontrar

Menu Financeiro → Planejamento de Pagamentos

Como a tela funciona

No topo ficam quatro números do período:

Saldo nos bancos hoje: a soma das contas bancárias ativas.
Entradas confirmadas: o que vai entrar e já foi confirmado (e quanto há a receber no total).
Saídas liberadas: o que foi liberado para pagar (e quanto há a pagar no total).
Saldo previsto no fim do período: quanto deve sobrar contando todas as contas em aberto.

O período começa hoje e mostra uma semana. Use as setas para ver as próximas semanas e Hoje para voltar. Se você tem mais de uma empresa, escolha a empresa no seletor. Sábado e domingo aparecem quando têm conta ou quando você marca Mostrar fim de semana.

A tela tem dois formatos, no botão do topo (ela lembra a sua escolha):

Quadro: uma coluna por dia, mais a coluna Atrasadas. Cartões verdes são contas a receber; vermelhos, contas a pagar.
Planilha: uma lista por dia, parecida com uma planilha, com a data de cada conta e a caixa de liberar ou confirmar em cada linha.

Confirmar um recebimento

Quando o cliente garantiu o pagamento, marque a caixa da conta a receber. Ela passa a contar nas Entradas confirmadas, no topo da tela.

Para desfazer, desmarque a caixa.

Escolher o dia de pagar ou de receber

No Quadro, arraste a conta para o dia em que ela vai ser paga ou recebida.
Na Planilha, mude a data na coluna Pagar / Receber em. O botão ao lado da data volta para o vencimento.
Clicando na conta, abre um painel com a data, um campo para o motivo (opcional) e o histórico.

A data pode ir de hoje até um ano à frente.

Importante: O vencimento continua o mesmo. A nova data fica num campo separado, Pagar em ou Receber em. Juros, multa e o status Vencido seguem o vencimento, e o boleto ou PIX da cobrança no Asaas não muda.

Liberar um pagamento

Marque a caixa da conta a pagar para liberar o pagamento. Ela passa a contar nas Saídas liberadas, no topo da tela. A tela guarda quem liberou e quando: passe o mouse sobre a caixa para ver.

Na Planilha, o botão Liberar todas do dia libera de uma vez as contas a pagar daquele dia.

Dica: Liberar é uma marcação para a equipe saber o que pode ser pago. Uma conta que não foi liberada continua podendo ser paga normalmente em Contas a Pagar.

Várias contas de uma vez

Na Planilha, marque a caixa da esquerda em várias linhas. Aparece uma barra para:

Liberar / confirmar todas as escolhidas;
Desfazer a liberação ou a confirmação;
Adiar um número de dias (uma conta atrasada é adiada a partir de hoje);
Mudar data para um dia só.

Se alguma conta não puder mudar (por exemplo, já foi paga), a tela avisa e as outras são atualizadas.

Saldo de cada dia

No topo de cada dia (no Quadro, logo abaixo do nome do dia; na Planilha, na linha do dia) aparecem:

Entra: tudo o que está para entrar no dia;
Sai: tudo o que está para sair no dia;
Saldo: quanto deve haver no fim do dia, partindo do saldo de hoje nos bancos e contando todas as contas em aberto.

Saldo negativo aparece em vermelho.

Atrasadas no saldo: por padrão, as contas atrasadas ficam fora do saldo. Assim você vai arrastando cada uma para o dia em que houver dinheiro, e ela passa a contar nesse dia. Para somar todas as atrasadas no saldo do primeiro dia, marque Somar as atrasadas no saldo, no topo da tela.

Entregar para quem paga

Depois da reunião, entregue os pagamentos liberados para quem vai programá-los no banco:

Clique em Exportar liberadas e escolha PDF ou Excel. A lista traz os pagamentos liberados até o fim do período na tela, separados pelo dia de pagar, com fornecedor, descrição, valor, banco e o total de cada dia.
Clique em Avisar responsável, escolha quem recebe (ou Todos da empresa) e confira quantos pagamentos foram liberados e o total. Clique em Avisar.
A pessoa recebe um aviso no sino. O link abre Contas a Pagar já filtrada nas contas liberadas, na ordem do dia de pagar.

Dica: A lista e o aviso incluem os pagamentos atrasados que foram liberados. Os que já foram enviados ao banco ficam de fora, porque já estão programados.

O botão Exportar liberadas também aparece em Contas a Pagar quando o filtro Liberação: Liberadas está ligado.

Em Contas a Pagar e Contas a Receber

O que você decide no planejamento aparece nas listas de contas:

abaixo do vencimento, Pagar em (ou Receber em) com o dia escolhido;
ao lado do status, o selo Liberada (ou Confirmada);
nos filtros, Liberação (ou Confirmação) e o período de pagar ou receber. Para quem vai pagar, Liberação: Liberadas com o período da semana mostra a lista pronta, na ordem do dia de pagar;
ao registrar o pagamento ou o recebimento, a data já vem com o dia escolhido;
no painel de edição da conta, o bloco Planejamento de Pagamentos mostra o dia, a liberação e o histórico;
nas visões personalizadas, as colunas Pagar em, Liberada por, Receber em e Confirmada por;
no fluxo de caixa projetado e nas contas pendentes do Dashboard, a conta entra no dia escolhido;
na conciliação do extrato, a sugestão encontra a conta pelo dia escolhido, mesmo longe do vencimento.

Histórico

Cada mudança fica registrada: a data antiga e a nova, a liberação, a confirmação, quem fez, quando e o motivo. Para ver, clique na conta. No cartão, a etiqueta Replanejada 2x mostra quantas vezes a data mudou.

Quais contas aparecem

Contas a pagar em aberto: Pendente, Vencido e Pagamento recusado. As que já foram enviadas ao banco aparecem com a etiqueta Enviada ao banco: entram no saldo, mas não mudam de data nem de liberação.
Contas a receber em aberto, inclusive as em análise de risco ou em negativação.
Contas pagas, recebidas, estornadas e baixadas não aparecem.
A coluna Atrasadas mostra os últimos 90 dias. As mais antigas aparecem só contadas, no fim da coluna.

Etiquetas do cartão:

Venceu dd/mm: o vencimento já passou.
Vence dd/mm: a conta foi replanejada e este é o vencimento original.
Parcela 3/10: conta parcelada.
Valor mudou: o valor da conta mudou depois de liberada ou confirmada.

Dúvidas comuns

Uma conta que não foi liberada pode ser paga? Pode. Liberar é só uma marcação; o pagamento em Contas a Pagar continua igual.

O que acontece quando a conta é paga ou recebida? Ela sai do planejamento, e o histórico continua guardado. Se o pagamento for cancelado, ela volta com a data e a liberação que tinha.

Mudei a data de uma conta a receber. O boleto muda? Não. O vencimento e a cobrança continuam os mesmos. A data do planejamento serve para a sua organização.

Adiei uma conta. Por que em Contas a Pagar ela aparece como Vencida? Porque o status segue o vencimento, que não muda. É ele que vale para juros e multa.

Quem pode mudar datas e liberar? Quem pode editar contas a pagar e a receber. Cada mudança fica no histórico com o nome de quem fez.