Como o extrato chega
- Conta Asaas: o extrato é atualizado sozinho, a cada poucos minutos, sem você exportar nada. Veja a integração com o Asaas.
- Conta Cora: o extrato também chega sozinho, com o saldo igual ao do banco. Veja a integração com o Cora.
- Qualquer outro banco (Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Sicoob, Nubank e outros): você exporta o arquivo OFX no internet banking e importa no WizGestor. O sistema reconhece o que já entrou e não duplica.
O que é conciliado sozinho
- Recebimentos: quando entra um crédito com o mesmo valor de uma conta a receber pendente, com vencimento até 3 dias antes ou depois, o recebimento é registrado e a conta fica como recebida.
- Cobranças do Asaas e do Cora: boletos e PIX pagos pelos clientes baixam a conta a receber sozinhos.
- Transferências entre suas contas são reconhecidas e não viram receita nem despesa.
- Lançamentos que se repetem (tarifas, mensalidades, assinaturas): com os Padrões de Conciliação, você ensina uma vez e o sistema cria e concilia a conta sozinho nos meses seguintes, mesmo que o número na descrição mude.
O que você confere
Os movimentos sem par ficam marcados como pendentes. Ao clicar em Conciliar, o WizGestor sugere as contas mais prováveis. Você escolhe uma, cria uma conta nova a partir do movimento ou desfaz uma conciliação errada.
Por que conciliar todo dia
- O saldo do sistema bate com o do banco, e o fluxo de caixa e o DRE ficam confiáveis.
- Você descobre cedo pagamentos em duplicidade, tarifas indevidas e clientes que ainda não pagaram.
- O fechamento do mês com o contador fica muito mais rápido.
| Recurso | Plano |
|---|---|
| Extrato automático do Asaas e do Cora e importação de OFX | Todos |
| Conciliação com sugestões | Todos |
| Padrões de Conciliação (regras automáticas) | Profissional e Empresarial |
Passo a passo na Central de Ajuda: Extrato Bancário, Importar extrato OFX e Padrões de Conciliação.