Do jeito que a reunião acontece
Muita empresa faz a reunião de pagamentos com uma planilha: confere o que está garantido para entrar, decide o que dá para pagar e em que dia, e depois manda a planilha para quem vai pagar. No WizGestor essa planilha deixa de existir: a reunião acontece na própria tela, com as contas de verdade.
- Confirmar recebimentos: marque as contas a receber que o cliente garantiu. O saldo passa a contar com elas.
- Escolher o dia de pagar: arraste a conta para outro dia no Quadro ou mude a data na Planilha. Dá para adiar várias de uma vez.
- Liberar os pagamentos: marque o que pode ser pago. Fica registrado quem liberou e quando, e em Contas a Pagar a conta ganha o selo Liberada e o dia de pagar, com um filtro para listar só as liberadas da semana.
- Entregar para quem paga: exporte em PDF ou Excel os pagamentos liberados, separados pelo dia de pagar, e avise no sino quem vai programar os pagamentos no banco, com o link para a lista pronta.
O vencimento original não se perde
A nova data fica num campo separado (Pagar em ou Receber em). O vencimento continua o mesmo, e é ele que vale para juros, multa e para a cobrança no Asaas. Cada mudança fica no histórico da conta, com a data antiga, a nova, quem mudou e o motivo, e o cartão mostra quantas vezes a conta foi replanejada.
O saldo de cada dia
A tela parte do saldo de hoje nos bancos e mostra, dia a dia, o que entra, o que sai e o saldo previsto no fim do dia. No topo, quanto já foi confirmado para entrar e quanto foi liberado para sair. Saldo negativo aparece em vermelho, antes de virar problema.
Quadro ou planilha
- Quadro: uma coluna por dia, mais as atrasadas, com cartões verdes (entra) e vermelhos (sai). As atrasadas ficam fora do saldo até você escolher o dia de cada uma, ou entram todas de uma vez, se preferir.
- Planilha: uma lista por dia, com a data e a caixa de liberar em cada linha, para quem prefere o jeito da planilha.
O Planejamento de Pagamentos está em todos os planos. Passo a passo: Planejamento de Pagamentos. Veja também contas a pagar e a receber e o fluxo de caixa.